三井住友・225オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)

【提出】: 2020/02/06 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・225オープン

イ主要投資銘柄

2019年11月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	225マザーファンド	25,475,014,732	2.9199	74,384,495,516	2.9157	74,277,500,454	100.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

2019年11月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

開示資料

決算

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