有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)

【提出】
2017/02/09 9:10
【資料】
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【項目】
49項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・225オープン
イ 主要投資銘柄

平成28年11月30日現在

国/
地域		種類銘柄名数量帳簿単価
(円)		帳簿価額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券225マザーファンド32,278,514,6512.036665,738,422,9392.151269,437,540,717100.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年11月30日現在

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.04
合計100.04

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