剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第32期(自 平成25年 8月27日至 平成26年 2月24日)	第33期(自 平成26年 2月25日至 平成26年 8月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	259,960,699	166,071,005
期首剰余金又は期首欠損金(△)	635,623,225	1,196,289,496
剰余金増加額又は欠損金減少額	200,922,950	114,956,712
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	200,922,950	114,956,712
剰余金減少額又は欠損金増加額	239,428,532	436,671,924
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	239,428,532	436,671,924
分配金	66,270,755	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,196,289,496	1,613,757,202

2014/11/21 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,579,458
利益剰余金合計		1,579,458

(2)中間損益計算書

2014/11/21 9:03

#3 注記表（連結）

2014/11/21 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	50,750,628,014	43,683,609,802
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,124,814,218	42,628,826,534

(注) 「シュローダー日本マザーファンド」の計算期間は原則として毎年2月25日から翌年2月24日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成26年2月24日及び平成26年8月25日における同ファンドの状況であります。
注記表

2014/11/21 9:03