シュローダー日本ファンド

第34期

資料

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流動負債

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年8月26日-平成27年2月24日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年8月26日-平成27年2月24日)で絞込み

個別

2014年8月25日: 2億4341万
2015年2月24日 -28.7%: 1億7355万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
前受金	38,990,000	26,235,000

(注) 「シュローダー日本マザーファンド」の計算期間は原則として毎年2月25日から翌年2月24日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成26年8月25日及び平成27年2月24日における同ファンドの状況であります。
注記表

2015/05/22 9:10

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