負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	86,312,436,336	89,649,453,392
負債純資産合計	86,625,102,509	90,213,632,158

(注) 「シュローダー日本マザーファンド」の計算期間は原則として毎年2月25日から翌年2月24日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成26年8月25日及び平成27年2月24日における同ファンドの状況であります。
注記表

2015/05/22 9:10