剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第33期(自 平成26年 2月25日至 平成26年 8月25日)	第34期(自 平成26年 8月26日至 平成27年 2月24日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	166,071,005	91,220,004
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,196,289,496	1,613,757,202
剰余金増加額又は欠損金減少額	114,956,712	474,933,190
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,956,712	474,933,190
剰余金減少額又は欠損金増加額	436,671,924	462,483,753
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	436,671,924	462,483,753
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,613,757,202	2,390,346,407

2015/05/22 9:10

#2 注記表（連結）

2015/05/22 9:10

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	43,683,609,802	39,639,695,277
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	42,628,826,534	50,009,758,115

(注) 「シュローダー日本マザーファンド」の計算期間は原則として毎年2月25日から翌年2月24日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成26年8月25日及び平成27年2月24日における同ファンドの状況であります。
注記表

2015/05/22 9:10