シュローダー日本ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月24日 | 2016年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,585,658,832 | 6,049,162,399 |
| 未収入金 | － | 16,278,841 |
| 流動資産計 | 6,585,658,832 | 6,065,441,240 |
| 資産の部合計 | 6,585,658,832 | 6,065,441,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 16,278,841 |
| 未払受託者報酬 | 3,299,707 | 2,763,721 |
| 未払委託者報酬 | 57,744,842 | 48,365,029 |
| その他未払費用 | 2,062,204 | 1,727,204 |
| 流動負債計 | 63,106,753 | 69,134,795 |
| 負債の部合計 | 63,106,753 | 69,134,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,782,626,681 | 4,296,187,850 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,739,925,398 | 1,700,118,595 |
| （分配準備積立金） | 1,114,126,811 | 970,882,052 |
| 元本等合計 | 6,522,552,079 | 5,996,306,445 |
| 純資産の部合計 | 6,522,552,079 | 5,996,306,445 |
| 負債・純資産合計 | 6,585,658,832 | 6,065,441,240 |
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