シュローダー日本ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月24日 | 2017年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,049,162,399 | 6,467,353,394 |
| 未収入金 | 16,278,841 | 11,793,599 |
| 流動資産計 | 6,065,441,240 | 6,479,146,993 |
| 資産の部合計 | 6,065,441,240 | 6,479,146,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,278,841 | 11,793,599 |
| 未払受託者報酬 | 2,763,721 | 2,686,950 |
| 未払委託者報酬 | 48,365,029 | 47,021,579 |
| その他未払費用 | 1,727,204 | 1,679,220 |
| 流動負債計 | 69,134,795 | 63,181,348 |
| 負債の部合計 | 69,134,795 | 63,181,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,296,187,850 | 3,695,563,355 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,700,118,595 | 2,720,402,290 |
| （分配準備積立金） | 970,882,052 | 1,305,909,137 |
| 元本等合計 | 5,996,306,445 | 6,415,965,645 |
| 純資産の部合計 | 5,996,306,445 | 6,415,965,645 |
| 負債・純資産合計 | 6,065,441,240 | 6,479,146,993 |
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