シュローダー日本ファンド

第38期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年8月25日-平成29年2月24日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年8月25日-平成29年2月24日)で絞込み

個別

2016年8月24日: 60億6544万
2017年2月24日 +6.82%: 64億7914万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 8月24日現在)	(平成29年 2月24日現在)
純資産合計	126,837,116,631	149,429,862,620
負債純資産合計	127,311,201,266	149,806,704,574

注記表

2017/05/19 9:02

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