剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第37期(自 平成28年 2月25日至 平成28年 8月24日)	第38期(自 平成28年 8月25日至 平成29年 2月24日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,536,644	205,272,333
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,739,925,398	1,700,118,595
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,124,080	274,078,207
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,124,080	274,078,207
剰余金減少額又は欠損金増加額	229,307,754	401,553,779
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	229,307,754	401,553,779
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,700,118,595	2,720,402,290

2017/05/19 9:02

#2 注記表（連結）

2017/05/19 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 8月24日現在)	(平成29年 2月24日現在)
元本	59,660,153,600	56,123,367,586
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	67,176,963,031	93,306,495,034

注記表

2017/05/19 9:02