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第44期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)で絞込み

個別

2019年8月26日: 40億9544万
2020年2月25日 -2.81%: 39億8018万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 8月26日現在)	(2020年 2月25日現在)
純資産合計	114,718,281,644	118,018,268,770
負債純資産合計	114,884,847,355	118,517,438,250

注記表

2020/05/22 9:09

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