剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第43期(自 2019年 2月26日至 2019年 8月26日)	第44期(自 2019年 8月27日至 2020年 2月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△18,802,271	106,915,277
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,262,556,427	1,512,232,749
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,962,279	59,472,920
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,962,279	59,472,920
剰余金減少額又は欠損金増加額	185,675,511	251,693,727
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	185,675,511	251,693,727
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,512,232,749	1,757,028,704

2020/05/22 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/05/22 9:09

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,925,057	1,221,625
利益剰余金合計		1,925,057	1,221,625

2020/05/22 9:09

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 8月26日現在)	(2020年 2月25日現在)
元本	45,028,580,109	40,639,666,529
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	69,689,701,535	77,378,602,241

注記表

2020/05/22 9:09