剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第49期(自 2022年 2月25日至 2022年 8月24日)	第50期(自 2022年 8月25日至 2023年 2月24日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	840,885	924,424
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,859,205,688	2,216,689,391
剰余金増加額又は欠損金減少額	264,077,847	104,959,460
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	264,077,847	104,959,460
剰余金減少額又は欠損金増加額	116,262,728	78,201,387
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	116,262,728	78,201,387
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,216,689,391	2,452,423,191

2023/05/19 9:03

#2 注記表（連結）

2023/05/19 9:03

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,230,450	1,077,100
利益剰余金合計		1,230,450	1,077,100

2023/05/19 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 8月24日現在)	(2023年 2月24日現在)
元本	18,620,639,109	16,685,825,474
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	52,352,350,152	50,881,389,843

注記表

2023/05/19 9:03