剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第50期(自 2022年 8月25日至 2023年 2月24日)	第51期(自 2023年 2月25日至 2023年 8月24日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	924,424	42,194,726
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,216,689,391	2,452,423,191
剰余金増加額又は欠損金減少額	104,959,460	66,499,820
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	104,959,460	66,499,820
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,201,387	252,525,497
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,201,387	252,525,497
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,452,423,191	2,886,772,311

2023/11/17 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,076,616
利益剰余金合計		1,076,616

(2)中 間 損 益 計 算 書

2023/11/17 9:07

#3 注記表（連結）

2023/11/17 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,230,450	1,077,100
利益剰余金合計		1,230,450	1,077,100

2023/11/17 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 2月24日現在)	(2023年 8月24日現在)
元本	16,685,825,474	15,716,628,992
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	50,881,389,843	58,785,573,414

注記表

2023/11/17 9:07