剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第54期(自 2024年 8月27日至 2025年 2月25日)	第55期(自 2025年 2月26日至 2025年 8月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,238,911	3,171,158
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,302,981,045	3,234,643,974
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,619,752	8,122,316
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,619,752	8,122,316
剰余金減少額又は欠損金増加額	177,327,922	108,810,210
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	177,327,922	108,810,210
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,234,643,974	3,913,368,769

2025/11/21 9:14

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,358,251
利益剰余金合計		1,358,251

(2)中 間 損 益 計 算 書

2025/11/21 9:14

#3 注記表（連結）

2025/11/21 9:14

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,261,918	1,850,033
利益剰余金合計		1,261,918	1,850,033

2025/11/21 9:14

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 2月25日現在)	(2025年 8月25日現在)
元本	13,222,834,246	12,470,776,468
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	63,153,591,442	72,691,698,513

注記表

2025/11/21 9:14