有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)

【提出】
2014/11/21 9:03
【資料】
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【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券シュローダー日本マザーファンド3,177,718,9931.97586,278,537,1871.95966,227,058,138100.02


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.02
合 計100.02

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