有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年2月27日-平成30年8月24日)
- 【提出】
- 2018/11/16 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
国・
地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は
額面総額 | 簿価
単価
(円) | 簿価
金額
(円) | 評価
単価
(円) | 評価
金額
(円) | 投資
比率
(%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | シュローダー日本マザーファンド | 1,958,445,196 | 3.0587 | 5,990,296,322 | 3.1167 | 6,103,886,142 | 100.03 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.03 |
| 合 計 | 100.03 |
