シュローダー日本ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/02/26-2025/08/25)

【提出】: 2025/11/21 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	シュローダー日本マザーファンド	770,782,123	6.8288	5,263,516,962	6.8271	5,262,206,631	100.02

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

開示資料

決算

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