シュローダー日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年11月21日-平成21年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月20日 | 2009年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 893,887,686 | 967,427,794 |
| 未収入金 | 79,999 | 655,516 |
| 流動資産合計 | 893,967,685 | 968,083,310 |
| 資産合計 | 893,967,685 | 968,083,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 79,999 | 655,516 |
| 未払受託者報酬 | 734,841 | 550,720 |
| 未払委託者報酬 | 10,288,418 | 7,710,527 |
| その他未払費用 | 806,914 | 512,123 |
| 流動負債合計 | 11,910,172 | 9,428,886 |
| 負債合計 | 11,910,172 | 9,428,886 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,710,158,309 | 1,654,352,976 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -828,100,796 | -695,698,552 |
| （分配準備積立金） | 109,744,543 | 100,420,887 |
| 元本等合計 | 882,057,513 | 958,654,424 |
| 純資産合計 | 882,057,513 | 958,654,424 |
| 負債純資産合計 | 893,967,685 | 968,083,310 |
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