シュローダー日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月20日 | 2010年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 967,427,794 | 983,352,999 |
| 未収入金 | 655,516 | 394,044 |
| 流動資産合計 | 968,083,310 | 983,747,043 |
| 資産合計 | 968,083,310 | 983,747,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 655,516 | 394,044 |
| 未払受託者報酬 | 550,720 | 509,770 |
| 未払委託者報酬 | 7,710,527 | 7,136,946 |
| その他未払費用 | 512,123 | 530,158 |
| 流動負債合計 | 9,428,886 | 8,570,918 |
| 負債合計 | 9,428,886 | 8,570,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,654,352,976 | 1,535,842,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -695,698,552 | -560,665,989 |
| （分配準備積立金） | 100,420,887 | 88,826,120 |
| 元本等合計 | 958,654,424 | 975,176,125 |
| 純資産合計 | 958,654,424 | 975,176,125 |
| 負債純資産合計 | 968,083,310 | 983,747,043 |
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