シュローダー日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月22日 | 2011年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 983,352,999 | 784,911,556 |
| 未収入金 | 394,044 | 2,983,049 |
| 流動資産合計 | 983,747,043 | 787,894,605 |
| 資産合計 | 983,747,043 | 787,894,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 394,044 | 2,983,049 |
| 未払受託者報酬 | 509,770 | 452,582 |
| 未払委託者報酬 | 7,136,946 | 6,336,130 |
| その他未払費用 | 530,158 | 481,688 |
| 流動負債合計 | 8,570,918 | 10,253,449 |
| 負債合計 | 8,570,918 | 10,253,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,535,842,114 | 1,408,969,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -560,665,989 | -631,328,708 |
| （分配準備積立金） | 88,826,120 | 78,687,066 |
| 元本等合計 | 975,176,125 | 777,641,156 |
| 純資産合計 | 975,176,125 | 777,641,156 |
| 負債純資産合計 | 983,747,043 | 787,894,605 |
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