シュローダー日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年11月22日-平成24年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 784,911,556 | 785,674,153 |
| 未収入金 | 2,983,049 | 2,089,288 |
| 流動資産合計 | 787,894,605 | 787,763,441 |
| 資産合計 | 787,894,605 | 787,763,441 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,983,049 | 2,089,288 |
| 未払受託者報酬 | 452,582 | 407,194 |
| 未払委託者報酬 | 6,336,130 | 5,700,625 |
| その他未払費用 | 481,688 | 419,596 |
| 流動負債合計 | 10,253,449 | 8,616,703 |
| 負債合計 | 10,253,449 | 8,616,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,408,969,864 | 1,264,185,924 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -631,328,708 | -485,039,186 |
| （分配準備積立金） | 78,687,066 | 68,484,173 |
| 元本等合計 | 777,641,156 | 779,146,738 |
| 純資産合計 | 777,641,156 | 779,146,738 |
| 負債純資産合計 | 787,894,605 | 787,763,441 |
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