シュローダー日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年11月21日-平成25年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月20日 | 2013年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 785,674,153 | 1,016,079,679 |
| 未収入金 | 2,089,288 | 8,964,462 |
| 流動資産合計 | 787,763,441 | 1,025,044,141 |
| 資産合計 | 787,763,441 | 1,025,044,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,089,288 | 8,964,462 |
| 未払受託者報酬 | 407,194 | 529,435 |
| 未払委託者報酬 | 5,700,625 | 7,411,956 |
| その他未払費用 | 419,596 | 504,602 |
| 流動負債合計 | 8,616,703 | 17,410,455 |
| 負債合計 | 8,616,703 | 17,410,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,264,185,924 | 1,032,670,038 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -485,039,186 | -25,036,352 |
| （分配準備積立金） | 68,484,173 | 53,872,392 |
| 元本等合計 | 779,146,738 | 1,007,633,686 |
| 純資産合計 | 779,146,738 | 1,007,633,686 |
| 負債純資産合計 | 787,763,441 | 1,025,044,141 |
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