シュローダー日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月20日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,016,079,679 | 839,393,041 |
| 未収入金 | 8,964,462 | 1,229,552 |
| 流動資産計 | 1,025,044,141 | 840,622,593 |
| 資産の部合計 | 1,025,044,141 | 840,622,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,964,462 | 1,229,552 |
| 未払受託者報酬 | 529,435 | 459,143 |
| 未払委託者報酬 | 7,411,956 | 6,427,935 |
| その他未払費用 | 504,602 | 229,504 |
| 流動負債計 | 17,410,455 | 8,346,134 |
| 負債の部合計 | 17,410,455 | 8,346,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,032,670,038 | 755,370,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,036,352 | 76,906,013 |
| （分配準備積立金） | 53,872,392 | 86,453,761 |
| 元本等合計 | 1,007,633,686 | 832,276,459 |
| 純資産の部合計 | 1,007,633,686 | 832,276,459 |
| 負債・純資産合計 | 1,025,044,141 | 840,622,593 |
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