シュローダー日本株式オープン

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)で絞込み

個別

2013年11月20日: 10億2504万
2014年11月20日 -17.99%: 8億4062万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成25年11月20日現在)	(平成26年11月20日現在)
純資産合計	5,769,473,901	4,778,036,709
負債純資産合計	5,914,458,763	4,862,315,308

注記表

2015/02/20 9:55

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