剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期(自 平成24年11月21日至 平成25年11月20日)	第16期(自 平成25年11月21日至 平成26年11月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	61,624,589	9,903,578
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△485,039,186	△25,036,352
剰余金増加額又は欠損金減少額	104,728,152	7,246,823
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	104,728,152	7,246,823
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,869,905	191,454
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,869,905	191,454
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△25,036,352	76,906,013

2015/02/20 9:55

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,579,458
利益剰余金合計		1,579,458

(2)中間損益計算書

2015/02/20 9:55

#3 注記表（連結）

2015/02/20 9:55

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成25年11月20日現在)	(平成26年11月20日現在)
元本	3,980,466,549	2,872,148,642
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,789,007,352	1,905,888,067

注記表

2015/02/20 9:55