シュローダー日本株式オープン

第22期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)で絞込み

個別

2019年11月20日: 5億4622万
2020年11月20日 -9.66%: 4億9345万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	4,038,710,047	3,854,565,538
負債純資産合計	4,071,364,598	3,879,017,256

注記表

2021/02/19 9:17

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