シュローダー日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2021/11/23-2022/11/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 532,166,362 | 481,222,458 |
| 未収入金 | 150,002 | 11,668 |
| 流動資産計 | 532,316,364 | 481,234,126 |
| 資産の部合計 | 532,316,364 | 481,234,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 150,002 | 11,668 |
| 未払受託者報酬 | 291,371 | 257,765 |
| 未払委託者報酬 | 4,079,099 | 3,608,675 |
| その他未払費用 | 145,562 | 128,762 |
| 流動負債計 | 4,666,034 | 4,006,870 |
| 負債の部合計 | 4,666,034 | 4,006,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 295,207,032 | 271,860,672 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 232,443,298 | 205,366,584 |
| （分配準備積立金） | 218,239,600 | 195,403,036 |
| 元本等合計 | 527,650,330 | 477,227,256 |
| 純資産の部合計 | 527,650,330 | 477,227,256 |
| 負債・純資産合計 | 532,316,364 | 481,234,126 |
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