シュローダー日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 481,222,458 | 519,500,326 |
| 未収入金 | 11,668 | 301,613 |
| 流動資産計 | 481,234,126 | 519,801,939 |
| 資産の部合計 | 481,234,126 | 519,801,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,668 | 301,613 |
| 未払受託者報酬 | 257,765 | 277,688 |
| 未払委託者報酬 | 3,608,675 | 3,887,568 |
| その他未払費用 | 128,762 | 138,717 |
| 流動負債計 | 4,006,870 | 4,605,586 |
| 負債の部合計 | 4,006,870 | 4,605,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 271,860,672 | 256,884,614 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 205,366,584 | 258,311,739 |
| （分配準備積立金） | 195,403,036 | 234,343,593 |
| 元本等合計 | 477,227,256 | 515,196,353 |
| 純資産の部合計 | 477,227,256 | 515,196,353 |
| 負債・純資産合計 | 481,234,126 | 519,801,939 |
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