シュローダー日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月20日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 519,500,326 | 528,035,684 |
| 未収入金 | 301,613 | 36,509 |
| 流動資産計 | 519,801,939 | 528,072,193 |
| 資産の部合計 | 519,801,939 | 528,072,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 301,613 | 36,509 |
| 未払受託者報酬 | 277,688 | 287,419 |
| 未払委託者報酬 | 3,887,568 | 4,023,787 |
| その他未払費用 | 138,717 | 143,588 |
| 流動負債計 | 4,605,586 | 4,491,303 |
| 負債の部合計 | 4,605,586 | 4,491,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 256,884,614 | 235,090,567 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 258,311,739 | 288,490,323 |
| （分配準備積立金） | 234,343,593 | 261,749,082 |
| 元本等合計 | 515,196,353 | 523,580,890 |
| 純資産の部合計 | 515,196,353 | 523,580,890 |
| 負債・純資産合計 | 519,801,939 | 528,072,193 |
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