剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期(自 2021年11月23日至 2022年11月21日)	第25期(自 2022年11月22日至 2023年11月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,199,213	2,422,114
期首剰余金又は期首欠損金(△)	232,443,298	205,366,584
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,486,517	8,182,088
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,486,517	8,182,088
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,725,011	18,863,534
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,725,011	18,863,534
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	205,366,584	258,311,739

2024/02/20 9:33

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,076,616
利益剰余金合計		1,076,616

(2)中 間 損 益 計 算 書

2024/02/20 9:33

#3 注記表（連結）

2024/02/20 9:33

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,230,450	1,077,100
利益剰余金合計		1,230,450	1,077,100

2024/02/20 9:33

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,418,723,856	1,325,987,367
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,867,136,502	3,324,313,629

注記表

2024/02/20 9:33