シュローダー日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 528,035,684 | 539,044,308 |
| 未収入金 | 36,509 | 31,574 |
| 流動資産計 | 528,072,193 | 539,075,882 |
| 資産の部合計 | 528,072,193 | 539,075,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,509 | 31,574 |
| 未払受託者報酬 | 287,419 | 283,644 |
| 未払委託者報酬 | 4,023,787 | 3,971,011 |
| その他未払費用 | 143,588 | 141,109 |
| 流動負債計 | 4,491,303 | 4,427,338 |
| 負債の部合計 | 4,491,303 | 4,427,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 235,090,567 | 233,269,698 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 288,490,323 | 301,378,846 |
| （分配準備積立金） | 261,749,082 | 254,728,841 |
| 元本等合計 | 523,580,890 | 534,648,544 |
| 純資産の部合計 | 523,580,890 | 534,648,544 |
| 負債・純資産合計 | 528,072,193 | 539,075,882 |
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