シュローダー日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月20日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/11/21-2026/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 617,513,879 | 711,255,105 |
| 未収入金 | 22,116 | 45,266 |
| 流動資産計 | 617,535,995 | 711,300,371 |
| 資産の部合計 | 617,535,995 | 711,300,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,116 | 45,266 |
| 未払受託者報酬 | 320,590 | 368,146 |
| 未払委託者報酬 | 4,488,225 | 5,153,867 |
| その他未払費用 | 160,168 | 176,448 |
| 流動負債計 | 4,991,099 | 5,743,727 |
| 負債の部合計 | 4,991,099 | 5,743,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 227,486,150 | 226,047,088 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 385,058,746 | 479,509,556 |
| （分配準備積立金） | 351,388,740 | 344,278,973 |
| 元本等合計 | 612,544,896 | 705,556,644 |
| 純資産の部合計 | 612,544,896 | 705,556,644 |
| 負債・純資産合計 | 617,535,995 | 711,300,371 |
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