有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満切捨て。
| 計算期間末 または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第12期計算期間末(平成16年 9月16日) | 2,628 | 2,628 | 0.8384 | 0.8384 |
| 第13期計算期間末(平成17年 3月15日) | 2,608 | 2,608 | 0.8918 | 0.8918 |
| 第14期計算期間末(平成17年 9月16日) | 2,819 | 2,819 | 1.0292 | 1.0292 |
| 第15期計算期間末(平成18年 3月15日) | 2,204 | 2,204 | 1.3675 | 1.3675 |
| 第16期計算期間末(平成18年 9月19日) | 1,942 | 1,942 | 1.2779 | 1.2779 |
| 第17期計算期間末(平成19年 3月15日) | 1,856 | 1,856 | 1.3701 | 1.3701 |
| 第18期計算期間末(平成19年 9月18日) | 1,602 | 1,602 | 1.2423 | 1.2423 |
| 第19期計算期間末(平成20年 3月17日) | 1,193 | 1,193 | 0.9155 | 0.9155 |
| 第20期計算期間末(平成20年 9月16日) | 1,102 | 1,102 | 0.8544 | 0.8544 |
| 第21期計算期間末(平成21年 3月16日) | 708 | 708 | 0.5371 | 0.5371 |
| 第22期計算期間末(平成21年 9月16日) | 834 | 834 | 0.6607 | 0.6607 |
| 第23期計算期間末(平成22年 3月15日) | 806 | 806 | 0.6740 | 0.6740 |
| 第24期計算期間末(平成22年 9月16日) | 726 | 726 | 0.6176 | 0.6176 |
| 第25期計算期間末(平成23年 3月15日) | 634 | 634 | 0.5652 | 0.5652 |
| 第26期計算期間末(平成23年 9月16日) | 632 | 632 | 0.5649 | 0.5649 |
| 第27期計算期間末(平成24年 3月15日) | 690 | 690 | 0.6339 | 0.6339 |
| 第28期計算期間末(平成24年 9月18日) | 592 | 592 | 0.5633 | 0.5633 |
| 第29期計算期間末(平成25年 3月15日) | 825 | 825 | 0.8054 | 0.8054 |
| 第30期計算期間末(平成25年 9月17日) | 1,936 | 1,936 | 0.9418 | 0.9418 |
| 第31期計算期間末(平成26年 3月17日) | 1,016 | 1,016 | 0.8964 | 0.8964 |
| 平成25年 4月末 | 947 | - | 0.9345 | - |
| 平成25年 5月末 | 896 | - | 0.8908 | - |
| 平成25年 6月末 | 1,879 | - | 0.8907 | - |
| 平成25年 7月末 | 2,031 | - | 0.8901 | - |
| 平成25年 8月末 | 2,018 | - | 0.8696 | - |
| 平成25年 9月末 | 1,856 | - | 0.9604 | - |
| 平成25年10月末 | 1,622 | - | 0.9567 | - |
| 平成25年11月末 | 1,556 | - | 1.0134 | - |
| 平成25年12月末 | 1,369 | - | 1.0531 | - |
| 平成26年 1月末 | 1,168 | - | 0.9780 | - |
| 平成26年 2月末 | 1,087 | - | 0.9508 | - |
| 平成26年 3月末 | 1,054 | - | 0.9274 | - |
| 平成26年 4月末 | 988 | - | 0.8914 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
