有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年3月16日-平成28年9月16日)

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【提出】: 2016/12/16 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
ドイチェ・ジャパンファンド

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17計算期間末	(平成19年 3月15日)	1,856	1,856	1.3701	1.3701
第18計算期間末	(平成19年 9月18日)	1,602	1,602	1.2423	1.2423
第19計算期間末	(平成20年 3月17日)	1,193	1,193	0.9155	0.9155
第20計算期間末	(平成20年 9月16日)	1,102	1,102	0.8544	0.8544
第21計算期間末	(平成21年 3月16日)	708	708	0.5371	0.5371
第22計算期間末	(平成21年 9月16日)	834	834	0.6607	0.6607
第23計算期間末	(平成22年 3月15日)	806	806	0.6740	0.6740
第24計算期間末	(平成22年 9月16日)	726	726	0.6176	0.6176
第25計算期間末	(平成23年 3月15日)	634	634	0.5652	0.5652
第26計算期間末	(平成23年 9月16日)	632	632	0.5649	0.5649
第27計算期間末	(平成24年 3月15日)	690	690	0.6339	0.6339
第28計算期間末	(平成24年 9月18日)	592	592	0.5633	0.5633
第29計算期間末	(平成25年 3月15日)	825	825	0.8054	0.8054
第30計算期間末	(平成25年 9月17日)	1,936	1,936	0.9418	0.9418
第31計算期間末	(平成26年 3月17日)	1,016	1,016	0.8964	0.8964
第32計算期間末	(平成26年 9月16日)	930	930	1.0301	1.0301
第33計算期間末	(平成27年 3月16日)	844	844	1.1521	1.1521
第34計算期間末	(平成27年 9月16日)	654	654	1.0453	1.0453
第35計算期間末	(平成28年 3月15日)	432	432	0.9687	0.9687
第36計算期間末	(平成28年 9月16日)	369	369	0.8698	0.8698
	平成27年10月末日	662	―	1.0903	―
	11月末日	613	―	1.1036	―
	12月末日	586	―	1.0710	―
	平成28年 1月末日	535	―	1.0072	―
	2月末日	408	―	0.9171	―
	3月末日	440	―	0.9854	―
	4月末日	428	―	0.9700	―
	5月末日	454	―	1.0275	―
	6月末日	406	―	0.9454	―
	7月末日	399	―	0.9390	―
	8月末日	379	―	0.8931	―
	9月末日	380	―	0.8942	―
	10月末日	394	―	0.9409	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年3月16日-平成28年9月16日)

開示資料

決算