有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年9月20日-平成30年3月15日)
①【純資産の推移】
ドイチェ・ジャパン ファンド
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
ドイチェ・ジャパン ファンド
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第20計算期間末 | (平成20年 9月16日) | 1,102 | 1,102 | 0.8544 | 0.8544 |
| 第21計算期間末 | (平成21年 3月16日) | 708 | 708 | 0.5371 | 0.5371 |
| 第22計算期間末 | (平成21年 9月16日) | 834 | 834 | 0.6607 | 0.6607 |
| 第23計算期間末 | (平成22年 3月15日) | 806 | 806 | 0.6740 | 0.6740 |
| 第24計算期間末 | (平成22年 9月16日) | 726 | 726 | 0.6176 | 0.6176 |
| 第25計算期間末 | (平成23年 3月15日) | 634 | 634 | 0.5652 | 0.5652 |
| 第26計算期間末 | (平成23年 9月16日) | 632 | 632 | 0.5649 | 0.5649 |
| 第27計算期間末 | (平成24年 3月15日) | 690 | 690 | 0.6339 | 0.6339 |
| 第28計算期間末 | (平成24年 9月18日) | 592 | 592 | 0.5633 | 0.5633 |
| 第29計算期間末 | (平成25年 3月15日) | 825 | 825 | 0.8054 | 0.8054 |
| 第30計算期間末 | (平成25年 9月17日) | 1,936 | 1,936 | 0.9418 | 0.9418 |
| 第31計算期間末 | (平成26年 3月17日) | 1,016 | 1,016 | 0.8964 | 0.8964 |
| 第32計算期間末 | (平成26年 9月16日) | 930 | 930 | 1.0301 | 1.0301 |
| 第33計算期間末 | (平成27年 3月16日) | 844 | 844 | 1.1521 | 1.1521 |
| 第34計算期間末 | (平成27年 9月16日) | 654 | 654 | 1.0453 | 1.0453 |
| 第35計算期間末 | (平成28年 3月15日) | 432 | 432 | 0.9687 | 0.9687 |
| 第36計算期間末 | (平成28年 9月16日) | 369 | 369 | 0.8698 | 0.8698 |
| 第37計算期間末 | (平成29年 3月15日) | 434 | 434 | 1.0482 | 1.0482 |
| 第38計算期間末 | (平成29年 9月19日) | 439 | 439 | 1.1676 | 1.1676 |
| 第39計算期間末 | (平成30年 3月15日) | 408 | 408 | 1.3000 | 1.3000 |
| 平成29年 4月末日 | 419 | ― | 1.0250 | ― | |
| 5月末日 | 423 | ― | 1.0732 | ― | |
| 6月末日 | 428 | ― | 1.0993 | ― | |
| 7月末日 | 424 | ― | 1.1009 | ― | |
| 8月末日 | 435 | ― | 1.1228 | ― | |
| 9月末日 | 405 | ― | 1.1710 | ― | |
| 10月末日 | 391 | ― | 1.2566 | ― | |
| 11月末日 | 408 | ― | 1.2898 | ― | |
| 12月末日 | 405 | ― | 1.3067 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 421 | ― | 1.3348 | ― | |
| 2月末日 | 407 | ― | 1.2945 | ― | |
| 3月末日 | 398 | ― | 1.2812 | ― | |
| 4月末日 | 393 | ― | 1.2717 | ― | |
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