純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年12月24日現在 ]	[ 平成27年6月24日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
負債合計		1,364,430	10,531,476
純資産の部
元本等

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2015/09/18 9:35

#2 収益率の推移（連結）

(1)投資状況

			平成27年7月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	224,234,370	1.88
	純資産総額		11,937,786,717	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成27年7月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,534,491	0.25
	純資産総額		1,418,529,038	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/09/18 9:35

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2015/09/18 9:35