半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年12月25日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第53計算期間末日 (平成26年12月24日) | 1,541,074,462 1,537,779,005 | (分配付) (分配落) | 10,021 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 7月末日 | 1,578,253,014 | 10,013 | ||
| 8月末日 | 1,576,555,126 | 10,014 | ||
| 9月末日 | 1,570,844,965 | 10,015 | ||
| 10月末日 | 1,561,305,892 | 10,021 | ||
| 11月末日 | 1,546,687,457 | 10,024 | ||
| 12月末日 | 1,540,230,301 | 9,998 | ||
| 平成27年 1月末日 | 1,527,882,506 | 10,001 | ||
| 2月末日 | 1,485,650,867 | 10,003 | ||
| 3月末日 | 1,470,566,853 | 9,999 | ||
| 4月末日 | 1,462,927,294 | 10,005 | ||
| 5月末日 | 1,457,197,299 | 10,005 | ||
| 6月末日 | 1,454,048,813 | 10,005 | ||
| 7月末日 | 1,418,529,038 | 10,005 | ||
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