- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第55計算期間末日 (平成28年12月19日) | 1,157,858,123 1,157,276,014 | (分配付) (分配落) | 10,005 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 6月末日 | 1,178,236,415 | 10,026 | ||
| 7月末日 | 1,175,832,722 | 10,017 | ||
| 8月末日 | 1,174,022,761 | 10,014 | ||
| 9月末日 | 1,170,830,519 | 10,030 | ||
| 10月末日 | 1,165,859,642 | 10,021 | ||
| 11月末日 | 1,159,900,262 | 10,005 | ||
| 12月末日 | 1,158,942,578 | 10,010 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,149,267,979 | 10,012 | ||
| 2月末日 | 1,112,158,245 | 10,020 | ||
| 3月末日 | 1,109,621,714 | 10,018 | ||
| 4月末日 | 1,108,086,161 | 10,021 | ||
| 5月末日 | 1,092,781,072 | 10,022 | ||
| 6月末日 | 1,083,680,496 | 10,022 | ||
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