半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/12/20-2023/12/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第61計算期間末日 | (2022年12月19日) | 718,708,740 | 718,708,740 | 9,950 | 9,950 |
| 2022年 6月末日 | 749,971,147 | ― | 9,982 | ― | |
| 7月末日 | 750,268,378 | ― | 9,986 | ― | |
| 8月末日 | 739,591,041 | ― | 9,979 | ― | |
| 9月末日 | 729,130,844 | ― | 9,970 | ― | |
| 10月末日 | 726,247,644 | ― | 9,970 | ― | |
| 11月末日 | 720,253,421 | ― | 9,957 | ― | |
| 12月末日 | 717,523,174 | ― | 9,937 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 718,227,229 | ― | 9,948 | ― | |
| 2月末日 | 707,557,354 | ― | 9,952 | ― | |
| 3月末日 | 707,827,931 | ― | 9,961 | ― | |
| 4月末日 | 708,123,326 | ― | 9,966 | ― | |
| 5月末日 | 709,041,265 | ― | 9,979 | ― | |
| 6月末日 | 709,407,413 | ― | 9,987 | ― | |
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