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【提出】: 2025/09/18 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第63計算期間末日	(2024年12月19日)	635,678,331	635,678,331	9,977	9,977
	2024年 6月末日	655,388,495	―	9,987	―
	7月末日	642,844,209	―	9,975	―
	8月末日	644,093,382	―	10,000	―
	9月末日	643,235,139	―	10,003	―
	10月末日	642,719,672	―	9,995	―
	11月末日	638,968,109	―	9,972	―
	12月末日	635,991,985	―	9,978	―
	2025年 1月末日	634,826,073	―	9,960	―
	2月末日	633,836,980	―	9,953	―
	3月末日	631,075,744	―	9,954	―
	4月末日	624,332,811	―	9,991	―
	5月末日	613,314,514	―	9,984	―
	6月末日	613,987,495	―	9,995	―

開示資料

決算

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