半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/12/20-2025/12/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第63計算期間末日 | (2024年12月19日) | 635,678,331 | 635,678,331 | 9,977 | 9,977 |
| 2024年 6月末日 | 655,388,495 | ― | 9,987 | ― | |
| 7月末日 | 642,844,209 | ― | 9,975 | ― | |
| 8月末日 | 644,093,382 | ― | 10,000 | ― | |
| 9月末日 | 643,235,139 | ― | 10,003 | ― | |
| 10月末日 | 642,719,672 | ― | 9,995 | ― | |
| 11月末日 | 638,968,109 | ― | 9,972 | ― | |
| 12月末日 | 635,991,985 | ― | 9,978 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 634,826,073 | ― | 9,960 | ― | |
| 2月末日 | 633,836,980 | ― | 9,953 | ― | |
| 3月末日 | 631,075,744 | ― | 9,954 | ― | |
| 4月末日 | 624,332,811 | ― | 9,991 | ― | |
| 5月末日 | 613,314,514 | ― | 9,984 | ― | |
| 6月末日 | 613,987,495 | ― | 9,995 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
