半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第58計算期間末日 | (令和 1年12月19日) | 912,132,327 | 912,132,327 | 9,999 | 9,999 |
| 令和 1年 6月末日 | 924,550,667 | ― | 10,009 | ― | |
| 7月末日 | 924,076,526 | ― | 10,008 | ― | |
| 8月末日 | 922,301,142 | ― | 10,014 | ― | |
| 9月末日 | 921,899,243 | ― | 10,014 | ― | |
| 10月末日 | 915,411,553 | ― | 10,008 | ― | |
| 11月末日 | 912,600,223 | ― | 10,004 | ― | |
| 12月末日 | 912,823,464 | ― | 10,004 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 908,595,762 | ― | 10,012 | ― | |
| 2月末日 | 897,808,076 | ― | 10,025 | ― | |
| 3月末日 | 891,426,794 | ― | 9,963 | ― | |
| 4月末日 | 892,018,068 | ― | 9,970 | ― | |
| 5月末日 | 892,212,012 | ― | 9,973 | ― | |
| 6月末日 | 892,333,579 | ― | 9,975 | ― | |
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