半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年12月21日-令和4年12月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第60計算期間末日 | (令和 3年12月20日) | 765,617,146 | 766,981,475 | 10,000 | 10,018 |
| 令和 3年 6月末日 | 776,331,846 | ― | 10,014 | ― | |
| 7月末日 | 776,314,033 | ― | 10,017 | ― | |
| 8月末日 | 772,902,250 | ― | 10,018 | ― | |
| 9月末日 | 770,577,357 | ― | 10,015 | ― | |
| 10月末日 | 768,964,989 | ― | 10,014 | ― | |
| 11月末日 | 768,322,505 | ― | 10,019 | ― | |
| 12月末日 | 759,759,557 | ― | 9,997 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 759,362,753 | ― | 9,992 | ― | |
| 2月末日 | 758,044,804 | ― | 9,984 | ― | |
| 3月末日 | 757,463,200 | ― | 9,983 | ― | |
| 4月末日 | 756,800,134 | ― | 9,989 | ― | |
| 5月末日 | 750,909,554 | ― | 9,986 | ― | |
| 6月末日 | 749,971,147 | ― | 9,982 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
