- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第51計算期間末日 | (平成24年12月19日) | 1,799,752,191 | 1,809,602,229 | 10,000 | 10,055 |
| 第52計算期間末日 | (平成25年12月19日) | 1,630,719,177 | 1,634,112,702 | 10,000 | 10,021 |
| 第53計算期間末日 | (平成26年12月24日) | 1,537,779,005 | 1,541,074,462 | 10,000 | 10,021 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 1,240,585,017 | 1,241,557,635 | 10,000 | 10,008 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 1,157,276,014 | 1,157,858,123 | 10,000 | 10,005 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年12月19日) | 1,029,095,480 | 1,032,608,809 | 10,000 | 10,034 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年12月19日) | 945,049,448 | 945,049,448 | 9,997 | 9,997 |
| 第58計算期間末日 | (令和 1年12月19日) | 912,132,327 | 912,132,327 | 9,999 | 9,999 |
| 第59計算期間末日 | (令和 2年12月21日) | 888,621,812 | 888,621,812 | 9,999 | 9,999 |
| 第60計算期間末日 | (令和 3年12月20日) | 765,617,146 | 766,981,475 | 10,000 | 10,018 |
| 令和 2年12月末日 | 888,535,469 | ― | 9,996 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 885,175,605 | ― | 9,998 | ― | |
| 2月末日 | 785,000,325 | ― | 9,996 | ― | |
| 3月末日 | 785,627,472 | ― | 10,004 | ― | |
| 4月末日 | 782,654,635 | ― | 10,008 | ― | |
| 5月末日 | 779,607,199 | ― | 10,011 | ― | |
| 6月末日 | 776,331,846 | ― | 10,014 | ― | |
| 7月末日 | 776,314,033 | ― | 10,017 | ― | |
| 8月末日 | 772,902,250 | ― | 10,018 | ― | |
| 9月末日 | 770,577,357 | ― | 10,015 | ― | |
| 10月末日 | 768,964,989 | ― | 10,014 | ― | |
| 11月末日 | 768,322,505 | ― | 10,019 | ― | |
| 12月末日 | 759,759,557 | ― | 9,997 | ― | |
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