半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第56計算期間末日 | (平成29年12月19日) | 1,029,095,480 | 1,032,608,809 | 10,000 | 10,034 |
| 平成29年 6月末日 | 1,083,680,496 | ― | 10,022 | ― | |
| 7月末日 | 1,075,022,942 | ― | 10,024 | ― | |
| 8月末日 | 1,072,422,051 | ― | 10,034 | ― | |
| 9月末日 | 1,057,630,922 | ― | 10,028 | ― | |
| 10月末日 | 1,047,156,318 | ― | 10,031 | ― | |
| 11月末日 | 1,033,120,793 | ― | 10,032 | ― | |
| 12月末日 | 1,024,819,812 | ― | 10,000 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,024,541,874 | ― | 10,001 | ― | |
| 2月末日 | 1,021,863,090 | ― | 10,007 | ― | |
| 3月末日 | 1,019,878,530 | ― | 10,008 | ― | |
| 4月末日 | 1,014,156,813 | ― | 10,008 | ― | |
| 5月末日 | 1,009,369,259 | ― | 9,993 | ― | |
| 6月末日 | 1,008,238,854 | ― | 9,996 | ― | |
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