- 有報資料
- 15項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第54計算期間末日 (平成27年12月21日) | 1,241,557,635 1,240,585,017 | (分配付) (分配落) | 10,008 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 7月末日 | 1,418,529,038 | 10,005 | ||
| 8月末日 | 1,396,970,171 | 10,006 | ||
| 9月末日 | 1,378,295,636 | 10,005 | ||
| 10月末日 | 1,337,089,452 | 10,004 | ||
| 11月末日 | 1,274,852,282 | 10,006 | ||
| 12月末日 | 1,235,741,906 | 10,000 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,229,633,150 | 10,004 | ||
| 2月末日 | 1,225,514,812 | 10,015 | ||
| 3月末日 | 1,217,940,246 | 10,010 | ||
| 4月末日 | 1,199,313,614 | 10,010 | ||
| 5月末日 | 1,188,370,443 | 10,015 | ||
| 6月末日 | 1,178,236,415 | 10,026 | ||
| 7月末日 | 1,175,832,722 | 10,017 | ||
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