有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/12/20-2024/12/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第54計算期間末日 | (2015年12月21日) | 1,240,585,017 | 1,241,557,635 | 10,000 | 10,008 |
| 第55計算期間末日 | (2016年12月19日) | 1,157,276,014 | 1,157,858,123 | 10,000 | 10,005 |
| 第56計算期間末日 | (2017年12月19日) | 1,029,095,480 | 1,032,608,809 | 10,000 | 10,034 |
| 第57計算期間末日 | (2018年12月19日) | 945,049,448 | 945,049,448 | 9,997 | 9,997 |
| 第58計算期間末日 | (2019年12月19日) | 912,132,327 | 912,132,327 | 9,999 | 9,999 |
| 第59計算期間末日 | (2020年12月21日) | 888,621,812 | 888,621,812 | 9,999 | 9,999 |
| 第60計算期間末日 | (2021年12月20日) | 765,617,146 | 766,981,475 | 10,000 | 10,018 |
| 第61計算期間末日 | (2022年12月19日) | 718,708,740 | 718,708,740 | 9,950 | 9,950 |
| 第62計算期間末日 | (2023年12月19日) | 679,635,050 | 679,635,050 | 9,982 | 9,982 |
| 第63計算期間末日 | (2024年12月19日) | 635,678,331 | 635,678,331 | 9,977 | 9,977 |
| 2023年12月末日 | 680,381,867 | ― | 9,992 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 670,349,700 | ― | 9,991 | ― | |
| 2月末日 | 669,994,345 | ― | 9,986 | ― | |
| 3月末日 | 668,266,975 | ― | 9,991 | ― | |
| 4月末日 | 665,518,356 | ― | 9,985 | ― | |
| 5月末日 | 663,166,209 | ― | 9,965 | ― | |
| 6月末日 | 655,388,495 | ― | 9,987 | ― | |
| 7月末日 | 642,844,209 | ― | 9,975 | ― | |
| 8月末日 | 644,093,382 | ― | 10,000 | ― | |
| 9月末日 | 643,235,139 | ― | 10,003 | ― | |
| 10月末日 | 642,719,672 | ― | 9,995 | ― | |
| 11月末日 | 638,968,109 | ― | 9,972 | ― | |
| 12月末日 | 635,991,985 | ― | 9,978 | ― | |
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