有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年12月20日-平成26年12月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第44計算期間末日 (平成17年12月19日) | 6,959,821,186 6,957,455,654 | (分配付) (分配落) | 10,003 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成18年12月19日) | 5,223,701,969 5,223,701,969 | (分配付) (分配落) | 9,995 9,995 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成19年12月19日) | 3,394,295,779 3,379,493,611 | (分配付) (分配落) | 10,044 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成20年12月24日) | 2,708,476,416 2,691,661,617 | (分配付) (分配落) | 10,062 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成21年12月21日) | 2,323,615,214 2,293,485,715 | (分配付) (分配落) | 10,131 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成22年12月20日) | 2,155,174,546 2,146,299,598 | (分配付) (分配落) | 10,041 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成23年12月19日) | 1,990,047,195 1,982,841,550 | (分配付) (分配落) | 10,036 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成24年12月19日) | 1,809,602,229 1,799,752,191 | (分配付) (分配落) | 10,055 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成25年12月19日) | 1,634,112,702 1,630,719,177 | (分配付) (分配落) | 10,021 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年12月24日) | 1,541,074,462 1,537,779,005 | (分配付) (分配落) | 10,021 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 1月末日 | 1,610,992,727 | 10,003 | ||
| 2月末日 | 1,604,732,458 | 10,005 | ||
| 3月末日 | 1,596,756,207 | 10,005 | ||
| 4月末日 | 1,585,214,494 | 10,006 | ||
| 5月末日 | 1,582,508,185 | 10,009 | ||
| 6月末日 | 1,578,746,650 | 10,012 | ||
| 7月末日 | 1,578,253,014 | 10,013 | ||
| 8月末日 | 1,576,555,126 | 10,014 | ||
| 9月末日 | 1,570,844,965 | 10,015 | ||
| 10月末日 | 1,561,305,892 | 10,021 | ||
| 11月末日 | 1,546,687,457 | 10,024 | ||
| 12月末日 | 1,540,230,301 | 9,998 | ||
| 平成27年 1月末日 | 1,527,882,506 | 10,001 | ||
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