有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年12月25日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第45計算期間末日 (平成18年12月19日) | 5,223,701,969 5,223,701,969 | (分配付) (分配落) | 9,995 9,995 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成19年12月19日) | 3,394,295,779 3,379,493,611 | (分配付) (分配落) | 10,044 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成20年12月24日) | 2,708,476,416 2,691,661,617 | (分配付) (分配落) | 10,062 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成21年12月21日) | 2,323,615,214 2,293,485,715 | (分配付) (分配落) | 10,131 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成22年12月20日) | 2,155,174,546 2,146,299,598 | (分配付) (分配落) | 10,041 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成23年12月19日) | 1,990,047,195 1,982,841,550 | (分配付) (分配落) | 10,036 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成24年12月19日) | 1,809,602,229 1,799,752,191 | (分配付) (分配落) | 10,055 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成25年12月19日) | 1,634,112,702 1,630,719,177 | (分配付) (分配落) | 10,021 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年12月24日) | 1,541,074,462 1,537,779,005 | (分配付) (分配落) | 10,021 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年12月21日) | 1,241,557,635 1,240,585,017 | (分配付) (分配落) | 10,008 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 1月末日 | 1,527,882,506 | 10,001 | ||
| 2月末日 | 1,485,650,867 | 10,003 | ||
| 3月末日 | 1,470,566,853 | 9,999 | ||
| 4月末日 | 1,462,927,294 | 10,005 | ||
| 5月末日 | 1,457,197,299 | 10,005 | ||
| 6月末日 | 1,454,048,813 | 10,005 | ||
| 7月末日 | 1,418,529,038 | 10,005 | ||
| 8月末日 | 1,396,970,171 | 10,006 | ||
| 9月末日 | 1,378,295,636 | 10,005 | ||
| 10月末日 | 1,337,089,452 | 10,004 | ||
| 11月末日 | 1,274,852,282 | 10,006 | ||
| 12月末日 | 1,235,741,906 | 10,000 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,229,633,150 | 10,004 | ||
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