有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第46計算期間末日 (平成19年12月19日) | 3,394,295,779 3,379,493,611 | (分配付) (分配落) | 10,044 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成20年12月24日) | 2,708,476,416 2,691,661,617 | (分配付) (分配落) | 10,062 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成21年12月21日) | 2,323,615,214 2,293,485,715 | (分配付) (分配落) | 10,131 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成22年12月20日) | 2,155,174,546 2,146,299,598 | (分配付) (分配落) | 10,041 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成23年12月19日) | 1,990,047,195 1,982,841,550 | (分配付) (分配落) | 10,036 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成24年12月19日) | 1,809,602,229 1,799,752,191 | (分配付) (分配落) | 10,055 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成25年12月19日) | 1,634,112,702 1,630,719,177 | (分配付) (分配落) | 10,021 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年12月24日) | 1,541,074,462 1,537,779,005 | (分配付) (分配落) | 10,021 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年12月21日) | 1,241,557,635 1,240,585,017 | (分配付) (分配落) | 10,008 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成28年12月19日) | 1,157,858,123 1,157,276,014 | (分配付) (分配落) | 10,005 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 1月末日 | 1,229,633,150 | 10,004 | ||
| 2月末日 | 1,225,514,812 | 10,015 | ||
| 3月末日 | 1,217,940,246 | 10,010 | ||
| 4月末日 | 1,199,313,614 | 10,010 | ||
| 5月末日 | 1,188,370,443 | 10,015 | ||
| 6月末日 | 1,178,236,415 | 10,026 | ||
| 7月末日 | 1,175,832,722 | 10,017 | ||
| 8月末日 | 1,174,022,761 | 10,014 | ||
| 9月末日 | 1,170,830,519 | 10,030 | ||
| 10月末日 | 1,165,859,642 | 10,021 | ||
| 11月末日 | 1,159,900,262 | 10,005 | ||
| 12月末日 | 1,158,942,578 | 10,010 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,149,267,979 | 10,012 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
